OBEC R I C H N A V A
SPRÁVA
o plnení finančného rozpočtu obce Richnava k 30.6.2009
Rozpočet obce Richnava na r. 2009-2011 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Richnave dňa 16.12.2008 uznesením č. 60/2008 s účinnosťou od 1.1.2009.
Príjmy boli rozpočtované vo výške : 664.170 €,
výdavky rozpočtované vo výške : 619 321 €.
Rozdiel vo výške 44.849 €
schválený ako transfer pre rozpočtovú organizáciu Materská škola, Richnava 261 na originálne kompetencie.
Dňa 24.3.2009 bola schválená I. zmena rozpočtu na rok 2009 uznesením č. 10/2009. Celková schválená výška rozpočtu bola na rok 2009 upravená 13 rozpočtovými opatreniami – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov :
Upravené rozpočtové príjmy : 696.045 €
Upravené rozpočtové výdavky: 651.196 €.
Dňa 25.6.2009 bola schválená II. zmena rozpočtu obce na rok 2009 uznesením č. 25/2009. Rozpočtovými opatreniami A) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, B) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a C) viazanie rozpočtovaných príjmov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov sa výška rozpočtu upravila:
Upravené rozpočtové príjmy : 600.409 €
Upravené rozpočtové výdavky: 555.560 €
Plnenie k 30.6.2009 bolo nasledovné:
PRÍJMY |
|
|
|
Funkčná klasif. |
Rozpočtová klasifikácia |
Upravený rozpočet |
Skutočnosť |
Bežné príjmy : |
|
|
|
100 |
Daňové príjmy |
412 299 |
195 841,11 |
200 |
Nedaňové príjmy |
16 900 |
14 632,83 |
292 |
Ostatné príjmy |
55 835 |
112,35 |
300 |
Granty a transfery |
28 064 |
16 416,97 |
|
Bežné príjmy : |
513 098 |
227 003,26 |
Kapitálové príjmy |
|
|
|
231 |
Predaj kapitálových aktív |
32 976 |
32 975,24 |
300 |
Zo štát. rozpočtu |
0 |
0 |
|
Kapitálové príjmy: |
32 976 |
32 975,24 |
Príjmové operácie |
|
|
|
400 |
Prevod prostriedkov z rezervného fondu |
54 335 |
0 |
500 |
Dlhodobé úvery |
0 |
0 |
|
Príjmové operácie: |
54 335 |
0 |
|
CELKOM PRÍJMY k 30.6.2009 |
600 409,00 |
259 978,50 |
VÝDAVKY |
|
|
|
Bežné výdavky |
|
|
|
0.1.1.1.6 |
Obecný úrad |
189 531 |
67 682,72 |
0.1.1.2 |
Finančná oblasť |
1 096 |
797,94 |
01.6.0 |
Všeobecné služby inde neklasifikované |
1 800 |
1 048,48 |
0.1.7.0 |
Transakcie verejného dlhu |
3 983 |
1 274,63 |
0.3.2.0 |
Požiarna ochrana |
4 050 |
1 223,25 |
0.4.5.1 |
Cestná doprava |
17 194 |
12 451,80 |
0.5.1.0 |
Nakladanie s odpadmi |
45 211 |
16 837,55 |
0.5.4.0 |
Ochrana prírody a krajiny |
1 162 |
0 |
0.6.3.0 |
Zásobovanie vodou |
4 283 |
270,03 |
0.6.4.0 |
Verejné osvetlenie |
10 914 |
5 033,86 |
0.8.1.0 |
Rekreačné a športové služby |
18 423 |
12 255,88 |
0.8.2.0.5 |
Knižnice |
1 029 |
420,04 |
0.8.2.0.9 |
Ostatné kultúrne služby |
21 176 |
987,71 |
0.8.3.0 |
Vysielacie a vydavateľské služby |
1 527 |
476,45 |
0.8.4.0 |
Náboženské a iné spoločenské služby |
8 398 |
2 349,67 |
0.9.1.2 |
Základné vzdelanie |
3 651 |
1 352,69 |
10.2.0.2 |
Ďalšie sociálne služby - staroba |
7 635 |
3 526,85 |
10.7.0. |
Sociálna pomoc občanom v HN |
18 688 |
8 759,54 |
09.5.0. |
Ostatné vzdelávanie - školenia |
2 490 |
320,21 |
|
Bežné výdavky spolu: |
362 241,00 |
137 069,30 |
Kapitálové výdavky |
|
|
|
01.1.1.6 |
Obce |
17 327 |
0 |
04.5.1 |
Cestná doprava |
23 258 |
168,00 |
06.3.0 |
Zásobovanie vodou |
3 320 |
0 |
06.4.0 |
Verejné osvetlenie |
7 000 |
0 |
08.4.0 |
Náboženské a iné spoločenské služby |
101 193 |
0 |
|
Kapitálové výdavky: |
152 098 |
168,00 |
Výdavkové operácie |
|
|
|
01.7.0 |
Splácanie dlhodobého úveru |
41 221 |
36 614,00 |
|
Výdavkové operácie: |
41 221 |
36 614,00 |
|
CELKOM VÝDAVKY k 30.6.2009 |
555 560,00 |
173 851,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stručný prehľad čerpania príjmov k 30.6. 2009:
BEŽNÉ PRÍJMY
Najväčší príjem do rozpočtu obce predstavujú :
- výnos dane z príjmov poukázaná obciam v % podieli na počet obyvateľov na financovanie nákladov pri zabezpečovaní plnenia všetkých kompetencií obce pre oblasť školstva, opatrovateľskej služby, údržby miestnych komunikácií, ochrany životného prostredia, nakladanie s odpadmi, správa majetku obce a iné. Výška týchto príjmov predstavuje = 188.748,27 €.
- transféry zo štátneho rozpočtu na financovanie oblasti: stravovanie a školské potreby pre detí v hmotnej núdzi, obec ako osobitný príjemca pre vyplácanie prídavkov na detí – záškoláctvo, prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, registra obyvateľstva, financovanie volieb, účelový príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy v celkovej výške 16.416,97 €.
V druhom štvrťroku 2009 napĺňali bežný rozpočet dane z nehnuteľností a dane za komunálne odpady za rok 2009 vo výške 6.374,33 €. Obec aj naďalej eviduje vysoké pohľadávky na dani za komunálne odpady u Rómskeho obyvateľstva.
Daň za psa na rok 2009 bola splatná do 31.1.2009, uhrádzaná postupne v prvom polroku v celkovej výške 347,02 €.
Na nedoplatkoch za minulé roky na dani z nehnuteľnosti, komunál.odpadoch a dane za psa sa k 30.6.2009 zaplatilo do rozpočtu 371,49 €.
Nedaňové príjmy:
Nedaňové príjmy obce sú vyberané obcou priebežne podľa vykonávaných činnosti obce. K 30.6.2009 obec do rozpočtu prijala tieto príjmy:
- príjmy za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - t.j. poplatky za overovanie podpisov, vydanie potvrdení, vydanie rybárskych lístkov, za umiestnenie výherných hracích automatov – v roku 2009 sa zvýšil počet hracích prístrojov umiestnených v prevádzkach na katastri obce oproti roku 2008 čo navýšilo aj rozpočet obce = 9.625,49 €,
- úhrady faktúr za nájomné budovy Reštaurácie 1-3/2009 a tiež aj za predchádzajúci rok (nedoplatok za mesiace 8-12/2008) = 722,76 €
- úhrada nájomného za vodovod za rok 2008 = 829,84 €
- poskytovanie služieb občanom za Dom smútku, za prenájom chladiaceho zariadenia v Dome smútku, cintorínske poplatky, nájomné hrobových miest na obecnom cintoríne na základe uzatvorených nájomných zmlúv v celkovej výške = 513,29 €,
- príjmy zo vstupného za klzisko za 1-3/2009 = 365,40 €
- príjem z odpredaja drobného hmotného majetku z Reštaurácie = 1.760,14 €
- iné príjmy : vývoz kalov, relácie v miestnom rozhlase, úroky z vkladov, penále za omeškanie platieb faktúr, za sprístupnenie informácií, za predaj KUKA nádob = 815,91 €.
Na príjmoch za prenájom unimobuniek obec eviduje nedoplatky, z dôvodu neplatenie zmluvných poplatkov. K 30.6.2009 končí nájomné za účelom zabezpečenia náhradného bývania pre nájomcov unimobuniek.
Ostatné príjmy sú stále v štádiu vymáhania zákonným postupom – nedoplatky daní, komunálnych odpadov a pohľadávky za neuhradené oprávnené výdavky aktivačnej činnosti. V tejto časti príjmov obec dosiahla príjmy vo výške 112,35 € - preplatok poistného majetku obce za rok 2008.
KAPITALOVÉ PRÍJMY
Obec získala v marci 2009 do rozpočtu obce finančné prostriedky za odpredaj budovy Reštaurácie 32.975,24 € na základe znaleckého posudku č. 108/2008.
FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ
Obecné zastupiteľstvo v Richnave dňa 21.5.2009 uznesením č. 17/2009 schválilo prerozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2008 vo výške 1.412.565,06 Sk ( 46.888,57 €) a to prevod 10% t.j. 142.000,- Sk (4.713,54 €) do zákonného rezervného fondu a prevod zostatku vo výške 1.270.565,06 Sk ( 42.175,03 €) do investičného rezervného fondu na použitie financovania kapitálových výdavkov obce.
Stručný prehľad čerpania výdavkov k 30.6.2009:
Výdavky obce, ktoré obec čerpala v 1. polroku 2009 súviseli s nákladmi obce na zabezpečenie nevyhnutných bežných výdavkov obce – mzdy, odvody do fondov, odmeny poslancov, elektrická energia, plyn, telefónne služby, poštovné, kancelárske potreby, verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu, miestnych komunikácií, právne služby, vývoz a skládkovanie odpadov, poistné , školenia, splátky úrokov z úveru, poskytnuté sociálne výpomoce, kultúrne akcie.
BEŽNÉ VÝDAVKY
Z uvedených bežných výdavkov k 30.6.2009 bola najväčšia časť finančných prostriedkov vynaložená na tieto služby, práce a materiál:
Obecný úrad:
- energie (plyn, elektrická energia, voda) = 3.233,17 €
- náklady na softvér – licencie, webhosting, poštové služby, internet = 2.412,80 €,
- kancelárske potreby, papier, tonery, skartovačka, pokladňa Eur = 1.319,81 €
- oprava Felície (vodné čerpadlo, alternátor, rozvod motora, oprava bŕzd, náhradné diely na opravu, príprava na STK ) + benzín, oleje, parkovné, známky = 2.270,36 €,
- prepravné úkony – vedenie osobného motorového vozidla Felícia GL-757-AC na základe zmluvy s držiteľom živnostenského oprávnenia na poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla = 448,82 €,
- poistné majetku obce = 1.052,07 €,
- špeciálne služby : právne služby (1.polrok 2009, právna pomoc- Inšp.život.prostr., KÚ ŽP, Petit Press), zabezpečenie verejného obstarávania na zákazky : nakladanie s odpadmi v r.2009, čistenie a údržba verej.priestranstiev, predprojektová dokumentácia k obnove verejného osvetlenia, služby technika PO, poradenstvo v hardware a software = 5.003,16 €, spísanie kúpno-predajnej zmluvy = 166,60 €
- iné služby: upratovanie obecného úradu, kotolňa, tlač richnavských novín =1.666,64 €
Požiarna ochrana :
- špeciálny materiál : zakúpené prúdnice, hadica, sacie koše pre obecný hasičský zbor = 921,04 €,
- prepravné hasičov a požiarnej techniky na previerky hasičských zborov – Veľký Folkmár a Danišovce vo výške 95,71 €
Cestná doprava:
- odhŕňanie snehu v zimnom období, dovoz kamennej drte, posyp miestnych komunikácií drťou a soľou = 1.582,04 €
- čistenie a upratovanie verejných priestranstiev, miestných komunikácií, priepustov a rigolov v obci, zametanie trávnatej plochy okolo miestnych komunikácií po zime = 10.670,62 €,
- dotácia na autobusový spoj Krompachy-Richnava-Hrišovce a späť = 199,14 €.
Nakladanie s odpadmi:
- vývoz, likvidácia a skládkov. komunálneho odpadu, separovaný zber = 12.246,46 €
- likvidácia kalov zo žúmp rod. domov občanom obce = 1.769,472 €
- kosenie trávnatých plôch obce = 2.462,05 €
- oprava kontajnerov na otvorené = 264,00 €
Verejné osvetlenie:
- elektrická energia = 2.794,08 €
- údržba verejného osvetlenia v obci = 621,038 €
- energetický audit a passport verejného osvetlenia, štúdia realizovateľností= 1.618,40 €
Rekreačné a športové podujatia:
- odmeny na dohody – spravovanie klziska v 1. polroku 2009 = 1.274,88 €
- poskytnuté dotácie : TJ Slovan Richnava = 7.066,00 €
ZCHPH Richnava = 656,00 €
KST Bradlo Richnava = 1.600,00 €
FÚ Kluknava = 1.659,00 €
Ostatné kultúrne služby :
- kultúrne podujatia : novoročný koncert = 233,72 €, mariánske piesne = 177,82 €, stavanie mája = 280,00 € a MDD = 296,17 €
Náboženské a iné spoločenské služby:
- elektrická energia - 948,33 €,
- montáž prietokového ohrievača v Dome smútku = 145,00 €,
- prevádzkovanie Domu smútku a cintorína = 839,84 €,
- kosenie cintorína = 416,50 €
- príspevok na zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci- charite = 3.526,85 €.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
Kapitálové výdavky v uvedenom období neboli čerpané, budú predmetom riešenia v ďalšom období roka. Začalo sa s usporiadaním pozemkov pod miestnymi komunikáciami.
FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKOVÉ :
Na základe schválenej zmeny rozpočtu obecným zastupiteľstvom zo dňa 24.3.2009 bola zrealizovaná splátka poskytnutého úveru v DEXIA banke vo výške 36.614,00 €.
Podrobnejšie plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v členení na položky je uvedené v prílohe tejto správy na základe spracovanej účtovnej závierky k 30.6.2009.
Zostatok splátky úveru k 30.6.2009 = 8.508,53 €
REKAPITULÁCIA stavu plnenia rozpočtu obce k 30.6.2009:
ROZPOČET |
|
UPRAVENÝ |
SKUTOČNOSŤ |
BEŽNÝ ROZPOČET |
|
|
|
Bežné príjmy |
|
513 098,00 |
227 003,26 |
Bežné výdavky |
|
362 241,00 |
137 069,30 |
Rozdiel: |
|
150 857,00 |
89 933,96 |
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET |
|
|
|
Kapitálové príjmy |
|
32 976,00 |
32 975,24 |
Kapitálové výdavky |
|
152 098,00 |
168,00 |
Rozdiel: |
|
-119 122,00 |
32 807,24 |
FINANČNÉ OPERÁCIE |
|
|
|
Príjmové operácie |
|
54 335,00 |
0,00 |
Výdavkové operácie |
|
41 221,00 |
36 614,00 |
Rozdiel: |
|
13 114,00 |
-36 614,00 |
|
|
|
|
CELKOVÉ PRÍJMY |
|
600 409,00 |
259 978,50 |
CELKOVÉ VÝDAVKY |
|
555 560,00 |
173 851,30 |
CELKOVÝ ROZDIEL : |
|
44 849,00 |
86 127,20 |
|
|
|
|
TRANSFER pre MŠ Richnava |
|
44 849,00 |
22 424,46 |
Čerpanie rozpočtu rozpočtovej organizácie Materská škola, Richnava 260 k 30.6.2009:
V prvom polroku 2009 obec poskytla MŠ Richnava 260 transfer vo výške 22 424,46 € na úhradu výdavkov rozpočtovej organizácie. Počas daného obdobia MŠ získala do svojho rozpočtu vlastné príjmy vo výške 4.466,86 € a to :
1) Príspevok zákonného zástupcu na čiastkovú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú v MŠ vo výške 169,32 €,
2) režijné náklady = 454,08 €,
3) refundácia mzdových nákladov kuriča – 232,09 €,
4) refundácia za spotrebu plynu a elektrickej energie vo výške ½ nákladov Obecného úradu – 3.611,21 € a
5) úroky za vedenie účtov = 0,16 €
Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce v materskej škole je podrobne uvedené v prílohe č. 2 tejto správy.
REKAPITULÁCIA stavu plnenia rozpočtu MŠ Richnava, 260 k 30.6.2009:
ROZPOČET |
|
UPRAVENÝ |
SKUTOČNOSŤ |
BEŽNÝ ROZPOČET |
|
|
|
Bežné príjmy |
|
8 901,00 |
4 466,86 |
Bežné výdavky |
|
53 750,00 |
24 857,35 |
Rozdiel: |
|
-44 849,00 |
-20 390,49 |
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET |
|
|
|
Kapitálové príjmy |
|
0,00 |
0,00 |
Kapitálové výdavky |
|
0,00 |
0,00 |
Rozdiel: |
|
0,00 |
0,00 |
FINANČNÉ OPERÁCIE |
|
|
|
Príjmové operácie |
|
0,00 |
0,00 |
Výdavkové operácie |
|
0,00 |
0,00 |
Rozdiel: |
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
PRÍJMY |
|
8 901,00 |
4 466,86 |
VÝDAVKY |
|
53 750,00 |
24 857,35 |
CELKOVÝ ROZDIEL : |
|
- 44 849,00 |
-20 390,49 |
POHYB FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV na účtoch k 30.6.2009:
Na bežných účtoch sa k 1.1.2009 nachádzali finančné prostriedky :
Zostatok finančných prostriedkov = 90.005,64 €
(V tom zákonný rezervný fond = 13.686,89
investičný rezervný fond = 17.353,08
mzdy za 12/2008 = 11.368,62)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
PRÍJMY k 30.6.2009 = 259.978,50 €
VÝDAVKY k 30.6.2009 = 173.851,30 €
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Prebytok hospodárenia za rok 2009 = 86.127,20 €
ZOSTATOK fin.prostriedkov na účtoch k 30.6.2009:
Základný bežný účet (v tom zákon.rezervný fond =18.400,43
investičný rezer.fond =59.528,11) = 137.985,59
Dotačný účet = 0
Účet pre hmotnú núdzu = 2.459,21
Účet pre exekúcie = 224,74
Účet na účelové dotácie zo ŠR = 32,78
Stav fin.prostriedkov v pokladni OcÚ = 2.773,85
==============================================================
ZOSTATOK FIN.PROSTRIEDKOV k 30.6.2009 = 143.476,17 €
==============================================================
Sociálny fond:
Stav k 1.1.2009 578,04
Prídel do sociálneho fondu z objemu HM zamestnancov 331,02
Úhrada stravného zo SF 124,22
ZOSTATOK FIN.PROSTRIEDKOV k 30.6.2009 784,84 €
Správa o čerpaní finančných prostriedkov obce Richnava za 1.polrok 2009 obsahuje súhrne údaje o rozpočtovom hospodárení obce k 30.6.2009. Podrobnejšie plnenie príjmov a výdavkov je súčasťou tejto správy a štvrťročnej uzávierky r. 2009, ktorá je uložená v účtovných dokladoch obce Richnava.
V Richnave, 23.7.2009
Spracovala: Mgr. Iveta Stajsková
Mgr. Anna Harmanová
starosta obce