OBEC   R I C H N A V A

 

 

SPRÁVA

o plnení finančného rozpočtu obce Richnava k 30.6.2009

 

 

            Rozpočet obce Richnava na r. 2009-2011 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Richnave dňa 16.12.2008  uznesením č. 60/2008 s účinnosťou od 1.1.2009.

Príjmy boli rozpočtované vo výške :        664.170 €,

výdavky rozpočtované vo výške :            619 321 €.

                                  Rozdiel vo výške                                         44.849 €

schválený ako transfer pre rozpočtovú organizáciu Materská škola, Richnava 261 na originálne kompetencie. 

Dňa 24.3.2009 bola schválená I. zmena rozpočtu na rok 2009 uznesením  č. 10/2009. Celková schválená výška rozpočtu bola na rok 2009 upravená 13 rozpočtovými opatreniami – povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov :

                       Upravené rozpočtové príjmy :       696.045 €

                       Upravené rozpočtové výdavky:     651.196 €.

Dňa 25.6.2009 bola schválená II. zmena rozpočtu obce na rok 2009 uznesením č. 25/2009.  Rozpočtovými opatreniami A) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky, B) povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov a C) viazanie rozpočtovaných príjmov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov sa výška rozpočtu upravila:

                      Upravené rozpočtové príjmy :        600.409 €

                      Upravené rozpočtové výdavky:      555.560 €   

 

Plnenie k 30.6.2009 bolo nasledovné:

PRÍJMY

 

 

 

Funkčná klasif.

Rozpočtová klasifikácia

Upravený rozpočet

Skutočnosť

 

Bežné príjmy :

 

 

 

100

Daňové  príjmy

412 299

195 841,11

200

Nedaňové príjmy

16 900

14 632,83

292

Ostatné príjmy

55 835

112,35

300

Granty a transfery

28 064

     16 416,97

 

Bežné príjmy :

                513 098

     227 003,26

Kapitálové príjmy

 

 

 

231

Predaj kapitálových aktív

32 976

32 975,24

300

Zo štát. rozpočtu

0

0

 

Kapitálové príjmy:

                   32 976

       32 975,24

Príjmové operácie

 

 

 

400

Prevod prostriedkov z rezervného fondu

54 335

0

                      500

Dlhodobé úvery

                           0

                     0

 

Príjmové operácie:

        54 335 

                     0

 

 

CELKOM   PRÍJMY  k 30.6.2009

         600 409,00

   259 978,50

 

VÝDAVKY

 

 

 

Bežné výdavky

 

 

 

0.1.1.1.6

Obecný úrad

 189 531

67 682,72

0.1.1.2

Finančná oblasť

1 096

797,94

01.6.0

Všeobecné služby inde neklasifikované

1 800

1 048,48

0.1.7.0

Transakcie verejného dlhu

3 983

1 274,63

0.3.2.0

Požiarna ochrana

4 050

1 223,25

0.4.5.1

Cestná doprava

17 194

12 451,80

0.5.1.0

Nakladanie s odpadmi

45 211

16 837,55

0.5.4.0

Ochrana prírody a krajiny

1 162

    0

0.6.3.0

Zásobovanie vodou

4 283

270,03

0.6.4.0

Verejné osvetlenie

10 914

5 033,86

0.8.1.0

Rekreačné a športové služby

18 423

12 255,88

0.8.2.0.5

Knižnice

1 029

420,04

0.8.2.0.9

Ostatné kultúrne služby

21 176

987,71

0.8.3.0

Vysielacie a vydavateľské služby

1 527

476,45

0.8.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby

8 398

2 349,67

0.9.1.2

Základné vzdelanie

3 651

1 352,69

10.2.0.2

Ďalšie sociálne služby - staroba

7 635

3 526,85

10.7.0.

Sociálna pomoc občanom v HN

18 688

8 759,54

09.5.0.

Ostatné vzdelávanie - školenia

                  2 490

       320,21 

 

Bežné výdavky spolu:

           362 241,00

137 069,30

Kapitálové výdavky

 

 

 

01.1.1.6

Obce

             17 327

0

04.5.1

Cestná doprava

23 258

168,00

06.3.0

Zásobovanie vodou

  3 320

0

06.4.0

Verejné osvetlenie

7 000

0

08.4.0

Náboženské a iné spoločenské služby

101 193

0

 

Kapitálové výdavky:

152 098

168,00

Výdavkové operácie

 

 

 

01.7.0

Splácanie dlhodobého úveru

                  41 221

       36 614,00   

 

Výdavkové operácie:

                  41 221

       36 614,00

 

CELKOM  VÝDAVKY  k 30.6.2009

                 555 560,00

        173 851,30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručný prehľad čerpania príjmov k 30.6. 2009:

 

            BEŽNÉ PRÍJMY

 

            Najväčší príjem do rozpočtu obce predstavujú :

 

-          výnos dane z príjmov poukázaná obciam v % podieli na počet obyvateľov na financovanie nákladov pri zabezpečovaní plnenia všetkých kompetencií obce pre oblasť školstva, opatrovateľskej služby, údržby miestnych komunikácií, ochrany životného prostredia, nakladanie  s odpadmi, správa majetku obce a iné. Výška týchto príjmov predstavuje    =   188.748,27 €.

-                     transféry zo štátneho rozpočtu na financovanie oblasti:  stravovanie a školské potreby pre detí v hmotnej núdzi, obec ako osobitný príjemca pre vyplácanie prídavkov na detí – záškoláctvo, prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku, registra obyvateľstva, financovanie volieb, účelový príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy  v celkovej výške 16.416,97 €.

 

 V druhom štvrťroku 2009 napĺňali bežný rozpočet dane z nehnuteľností a  dane za komunálne odpady za rok 2009 vo výške 6.374,33 €. Obec aj naďalej eviduje vysoké pohľadávky na dani za komunálne odpady u Rómskeho obyvateľstva. 

Daň za psa na rok 2009 bola splatná do 31.1.2009, uhrádzaná postupne  v prvom polroku v  celkovej výške 347,02 €.

Na nedoplatkoch za minulé roky na dani z nehnuteľnosti, komunál.odpadoch a dane za psa sa k 30.6.2009 zaplatilo do rozpočtu 371,49 €.

 

Nedaňové príjmy:

 

     Nedaňové príjmy obce sú vyberané obcou priebežne podľa vykonávaných činnosti obce. K 30.6.2009 obec do rozpočtu prijala tieto príjmy:

-         príjmy za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov - t.j. poplatky za overovanie podpisov, vydanie potvrdení, vydanie rybárskych lístkov, za umiestnenie  výherných hracích automatov – v roku 2009 sa zvýšil počet hracích prístrojov umiestnených v prevádzkach na katastri obce oproti roku 2008  čo navýšilo aj rozpočet obce  =  9.625,49 €,

-         úhrady faktúr za nájomné budovy Reštaurácie 1-3/2009 a tiež aj za predchádzajúci rok (nedoplatok za mesiace 8-12/2008)  = 722,76 €

-         úhrada nájomného za vodovod za rok 2008 = 829,84 €

-         poskytovanie služieb občanom za Dom smútku, za prenájom chladiaceho zariadenia v Dome smútku, cintorínske poplatky, nájomné hrobových miest na obecnom cintoríne na základe uzatvorených nájomných zmlúv v celkovej výške =  513,29 €,

-         príjmy zo vstupného za klzisko za 1-3/2009 = 365,40 €

-         príjem z odpredaja drobného hmotného majetku z Reštaurácie = 1.760,14 €

-         iné príjmy : vývoz kalov, relácie v miestnom rozhlase, úroky z vkladov, penále za omeškanie platieb faktúr, za sprístupnenie informácií, za predaj KUKA nádob   = 815,91 €.

 

Na príjmoch za prenájom unimobuniek   obec eviduje nedoplatky, z dôvodu neplatenie  zmluvných poplatkov. K 30.6.2009 končí nájomné za účelom zabezpečenia náhradného bývania pre nájomcov unimobuniek.

Ostatné príjmy sú stále v štádiu vymáhania zákonným postupom – nedoplatky daní, komunálnych odpadov a pohľadávky za neuhradené oprávnené výdavky aktivačnej činnosti. V tejto časti príjmov obec dosiahla príjmy vo výške 112,35 € - preplatok poistného majetku obce za rok 2008.

 

KAPITALOVÉ PRÍJMY

 

Obec získala v marci 2009 do rozpočtu obce finančné prostriedky za odpredaj budovy Reštaurácie 32.975,24 € na základe znaleckého posudku  č. 108/2008.                                                          

 

FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMOVÉ

 

Obecné zastupiteľstvo v Richnave dňa 21.5.2009 uznesením č. 17/2009 schválilo prerozdelenie prebytku hospodárenia za rok 2008 vo výške 1.412.565,06 Sk ( 46.888,57 €) a to  prevod 10% t.j. 142.000,- Sk (4.713,54 €) do zákonného rezervného fondu a prevod zostatku vo výške 1.270.565,06 Sk ( 42.175,03 €) do investičného rezervného fondu na použitie financovania kapitálových výdavkov obce.  

 

 

Stručný prehľad čerpania výdavkov k 30.6.2009:

 

Výdavky obce, ktoré obec čerpala  v 1. polroku 2009 súviseli s nákladmi obce na zabezpečenie nevyhnutných bežných výdavkov obce – mzdy, odvody do fondov, odmeny poslancov, elektrická energia, plyn, telefónne služby, poštovné, kancelárske potreby,  verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu,  miestnych komunikácií, právne služby, vývoz a skládkovanie odpadov, poistné , školenia, splátky úrokov z úveru, poskytnuté sociálne výpomoce, kultúrne akcie.

 

BEŽNÉ VÝDAVKY

 

Z uvedených bežných výdavkov k 30.6.2009 bola najväčšia časť finančných  prostriedkov vynaložená  na tieto služby, práce a  materiál:

 

Obecný úrad:

 

-         energie (plyn, elektrická energia, voda) = 3.233,17 €

-     náklady na softvér – licencie, webhosting, poštové služby, internet = 2.412,80 €,

-         kancelárske potreby, papier, tonery, skartovačka, pokladňa Eur = 1.319,81 €

-         oprava Felície (vodné čerpadlo, alternátor, rozvod motora, oprava bŕzd, náhradné diely na opravu,  príprava na STK ) + benzín, oleje, parkovné, známky  =  2.270,36 €,

-         prepravné úkony – vedenie osobného motorového vozidla Felícia GL-757-AC na základe zmluvy s držiteľom živnostenského oprávnenia na poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla 448,82 €,

-         poistné majetku obce  =  1.052,07 €,

-         špeciálne služby : právne služby (1.polrok 2009, právna pomoc- Inšp.život.prostr., KÚ ŽP, Petit Press), zabezpečenie  verejného obstarávania na zákazky : nakladanie s odpadmi v r.2009, čistenie a údržba verej.priestranstiev, predprojektová dokumentácia k obnove verejného osvetlenia,  služby technika PO, poradenstvo v hardware a software = 5.003,16 €, spísanie kúpno-predajnej zmluvy = 166,60 €

-         iné služby: upratovanie obecného úradu, kotolňa, tlač richnavských novín =1.666,64 €

 

     Požiarna ochrana :

 

-         špeciálny materiál : zakúpené prúdnice, hadica, sacie koše pre obecný hasičský zbor = 921,04 €,  

-         prepravné hasičov a požiarnej techniky na previerky hasičských zborov – Veľký Folkmár a Danišovce vo výške 95,71 €

 

      Cestná doprava:

 

-         odhŕňanie snehu v zimnom období, dovoz kamennej  drte, posyp miestnych komunikácií drťou a soľou = 1.582,04 €

-         čistenie a upratovanie verejných priestranstiev,  miestných komunikácií, priepustov a rigolov v obci, zametanie trávnatej plochy okolo miestnych komunikácií po zime = 10.670,62 €,

-         dotácia na autobusový spoj Krompachy-Richnava-Hrišovce a späť = 199,14 €.

 

     Nakladanie s odpadmi:

 

-         vývoz, likvidácia a skládkov. komunálneho odpadu, separovaný zber = 12.246,46 €

-         likvidácia kalov zo žúmp rod. domov občanom obce = 1.769,472 €

-         kosenie trávnatých plôch obce  = 2.462,05 €

-         oprava kontajnerov na otvorené = 264,00 €

 

   Verejné osvetlenie:

-         elektrická energia  = 2.794,08 €

-         údržba verejného osvetlenia v obci = 621,038 €

-         energetický audit a passport verejného osvetlenia, štúdia realizovateľností= 1.618,40

 

 

      Rekreačné a športové podujatia:

-         odmeny na dohody – spravovanie klziska v 1. polroku  2009 =  1.274,88 €

-         poskytnuté dotácie :   TJ Slovan Richnava       =  7.066,00 €

                                                ZCHPH Richnava         =     656,00 €

                                                KST Bradlo Richnava   =  1.600,00 €

                                                FÚ Kluknava                 =  1.659,00 €

 

      Ostatné kultúrne služby :

-         kultúrne podujatia : novoročný koncert = 233,72 €, mariánske piesne = 177,82 €, stavanie mája = 280,00 € a MDD = 296,17 €

 

       Náboženské a iné spoločenské služby:

 

-         elektrická energia -  948,33 €,

-         montáž prietokového ohrievača v Dome smútku = 145,00 €,

-         prevádzkovanie Domu smútku a cintorína = 839,84 €,

-         kosenie cintorína = 416,50 €

      -     príspevok na zabezpečenie opatrovateľskej služby v obci- charite =  3.526,85 €.

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

 

  Kapitálové výdavky v uvedenom období neboli čerpané,  budú predmetom riešenia v ďalšom období roka.  Začalo sa s usporiadaním pozemkov pod miestnymi komunikáciami.

 

 

FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKOVÉ :

 

      Na základe schválenej zmeny rozpočtu obecným zastupiteľstvom zo dňa 24.3.2009 bola zrealizovaná splátka poskytnutého úveru v DEXIA  banke vo výške 36.614,00 €.

 

Podrobnejšie plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v členení na položky je uvedené v prílohe tejto správy na základe spracovanej účtovnej závierky k 30.6.2009.

 

 

Zostatok splátky úveru k 30.6.2009                       =                 8.508,53  €

 

REKAPITULÁCIA stavu plnenia rozpočtu obce k 30.6.2009:

 

ROZPOČET

 

UPRAVENÝ

SKUTOČNOSŤ

BEŽNÝ ROZPOČET

 

 

 

Bežné príjmy

 

513 098,00

227 003,26

Bežné výdavky

 

362 241,00

137 069,30

Rozdiel:

 

150 857,00

89 933,96

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

 

 

 

Kapitálové príjmy

 

32 976,00

32 975,24

Kapitálové výdavky

 

152 098,00

168,00

Rozdiel:

 

-119 122,00

32 807,24

FINANČNÉ OPERÁCIE

 

 

 

Príjmové operácie

 

54 335,00

0,00

Výdavkové operácie

 

41 221,00

36 614,00

Rozdiel:

 

13 114,00

-36 614,00

 

 

 

 

CELKOVÉ PRÍJMY

 

600 409,00

259 978,50

CELKOVÉ VÝDAVKY

 

555 560,00

173 851,30

CELKOVÝ ROZDIEL :

 

44 849,00

86 127,20

 

 

 

 

TRANSFER pre MŠ Richnava

 

44 849,00

                       22 424,46

 

Čerpanie rozpočtu rozpočtovej organizácie Materská škola, Richnava 260 k 30.6.2009: 

 

V prvom polroku  2009 obec poskytla MŠ Richnava 260 transfer vo výške 22 424,46 € na úhradu výdavkov rozpočtovej organizácie. Počas daného obdobia MŠ získala do svojho rozpočtu vlastné príjmy vo výške 4.466,86 € a  to :

1)     Príspevok zákonného zástupcu na čiastkovú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú v MŠ  vo výške 169,32 €,

2)     režijné náklady =  454,08 €,

3)     refundácia mzdových nákladov kuriča – 232,09 €, 

4)     refundácia za spotrebu plynu a elektrickej energie vo výške ½ nákladov Obecného úradu – 3.611,21 € a 

5)     úroky za vedenie účtov = 0,16 €

 

Čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce v materskej škole je podrobne uvedené v prílohe č. 2 tejto správy.

 

REKAPITULÁCIA stavu plnenia rozpočtu MŠ Richnava, 260  k 30.6.2009:

 

ROZPOČET

 

UPRAVENÝ

SKUTOČNOSŤ

BEŽNÝ ROZPOČET

 

 

 

Bežné príjmy

 

 8 901,00

4 466,86

Bežné výdavky

 

 53 750,00

24 857,35

Rozdiel:

 

 -44 849,00

-20 390,49

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

 

 

 

Kapitálové príjmy

 

0,00

0,00

Kapitálové výdavky

 

0,00

0,00

Rozdiel:

 

0,00

0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE

 

 

 

Príjmové operácie

 

0,00

0,00

Výdavkové operácie

 

0,00

0,00

Rozdiel:

 

0,00

0,00

 

 

 

 

 PRÍJMY

 

 8 901,00

4 466,86

VÝDAVKY

 

 53 750,00

24 857,35

CELKOVÝ ROZDIEL :

 

 - 44 849,00

-20 390,49

 

 

           

POHYB  FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV na účtoch k 30.6.2009:

 

Na bežných účtoch sa k 1.1.2009 nachádzali finančné prostriedky  :

 

Zostatok finančných prostriedkov                                         =          90.005,64 €

  (V tom  zákonný rezervný fond     =  13.686,89

               investičný rezervný fond   =  17.353,08

               mzdy za 12/2008    =   11.368,62)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

PRÍJMY                     k 30.6.2009               =                 259.978,50 €

VÝDAVKY                k 30.6.2009               =                 173.851,30  €

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

                   Prebytok hospodárenia za rok 2009       =                   86.127,20 €   

 

ZOSTATOK   fin.prostriedkov na účtoch k 30.6.2009:

 

Základný bežný účet  (v tom zákon.rezervný fond     =18.400,43

                                               investičný rezer.fond    =59.528,11)     =            137.985,59

Dotačný účet                                                                                     =                     0

Účet pre hmotnú núdzu                                                                     =               2.459,21   

Účet pre exekúcie                                                                              =                  224,74

Účet na účelové dotácie zo ŠR                                                          =                    32,78

Stav fin.prostriedkov v pokladni OcÚ                                               =               2.773,85

==============================================================

ZOSTATOK  FIN.PROSTRIEDKOV   k 30.6.2009                    =          143.476,17 €

==============================================================

 

Sociálny fond:

Stav k 1.1.2009                                                                                      578,04

Prídel do sociálneho fondu z objemu HM zamestnancov                     331,02

Úhrada stravného zo SF                                                                        124,22

ZOSTATOK  FIN.PROSTRIEDKOV  k 30.6.2009                         784,84 €

 

            Správa o čerpaní finančných prostriedkov obce Richnava za 1.polrok  2009 obsahuje súhrne údaje o rozpočtovom  hospodárení obce k 30.6.2009. Podrobnejšie plnenie príjmov a výdavkov je súčasťou tejto správy a štvrťročnej  uzávierky r. 2009, ktorá je uložená v účtovných dokladoch obce Richnava.

 

V Richnave, 23.7.2009

 

Spracovala: Mgr. Iveta  Stajsková

 

 

 

                                                                                               Mgr. Anna Harmanová

                                                                                                       starosta obce